Что такое тренд в трейдинге. Описание и правила торговли - ТоргуюСам.ru

Что такое тренд в трейдинге. Описание и правила торговли

trend-min

Больше всего денег на бирже зарабатывается, когда есть тренд. Торговать становится проще. Сделки становятся очень прибыльными. Ощущаешь себя серфером, который поймал долгожданную большую волну, и виртуозно скользит по ней. Именно поэтому трейдеры так любят торговать тренды. Никто не хочет упустить возможность значительно увеличить свой торговый счет. Ведь именно за этим мы пришли на биржу, не так ли?

Но, без знаний, как торговать по тренду, успеха добиться не получится. Мы постарались сделать подробное руководство, в котором вы узнаете, что такое тренд в трейдинге, как определить наличие тренда, его направление, и как по нему торговать.

Что такое тренд в трейдинге

Тренд — это направление движения цены. Может быть восходящим (растущим), или нисходящим (падающим). На трейдерском сленге: бычий или аптренд (от англ. up вверх), и медвежий — даунтренд (от англ. down — вниз). Бычьим тренд называется, потому что сравнивается с быком, который подбрасывает рогами вверх, а медведь давит лапами вниз.

Восходящий или нисходящий тренд определяется по расположению минимумов и максимумов цены относительно друг друга. Поэтому, давайте сначала разберемся, как определить минимум и максимум на графике цены.

Определение минимума и максимума на графике цены

Для определения минимума, нужно чтобы минимум свечи был ниже минимума предыдущей свечи, а минимум следующей свечи выше предыдущего. Минимум всегда рассматривается в группе из трех единиц. Сравнивается средняя центральная свеча с боковыми. Вот, как это выглядит на примере:

Определение минимума
Определение минимума

Локальный максимум находится по тому же принципу. Рассматривается группа из трех свечей, где максимум средней свечи должен быть выше максимумов крайних свечей.

Выглядит следующим образом:

Определение максимума
Определение максимума

Все правила действуют одинаково не только для свечного графика, но и для графика в виде баров. О барах и других видах отображения цены, и как с ними работать, вы можете узнать из нашей статьи: Как читать графики на бирже. Виды отображения графиков цены.

Теперь можно перейти к правилам построения тренда.

Правила построения восходящего тренда

В восходящем тренде и минимумы, и максимумы повышаются. Поэтому, для того, чтобы правильно определить и построить восходящий тренд, нужно найти на графике повышающиеся максимумы и минимумы, и соединить их линией тренда.

Линия восходящего тренда — линия, проведенная по минимумам цены. Так же, является уровнем поддержки.

Трендовая линия, в дальнейшем, будет ориентиром для важных точек на графике, где можно будет планировать сделки. Вот, как выглядит восходящий тренд:

Восходящий тренд
Восходящий тренд

Хорошо видно, как повышаются максимумы и минимумы. Минимумы лежат на линии тренда. Как только цена приближается к ней, то тут же отскакивает, и продолжает движение вверх.

Правила построения нисходящего тренда

В нисходящем тренде и минимумы, и максимумы понижаются. Трендовая линия строится по максимумам цен. Она соединяет их, и является уровнем сопротивления для цены. Вот, как выглядит нисходящий тренд:

Нисходящий тренд
Нисходящий тренд

На истории графика все понятно, но цель трейдера — заработать на тренде. Нужно войти в него, как можно раньше. Желательно, в самом начале, на этапе его формирования. Для этого есть методика, которая построена на пробоях ценой ближайших экстремумов. Благодаря этому методу, можно получить отличную точку для открытия сделки. Сейчас вы в этом убедитесь.

Определение начала формирования восходящего тренда

Логично предположить, что для формирования восходящего тренда необходимо иметь, как минимум, два последовательно восходящих минимума и два максимума. Но, чтобы войти в сделку в самом начале тренда, который находится на этапе формирования, необходим пробой одного максимума. На трейдерском сленге это называется перехай. Вот, как это будет выглядеть на примере:

Читайте так же:   Как торговать на форексе прибыльно. Секреты опытных трейдеров
Определение тренда на начальном этапе
Определение восходящего тренда на начальном этапе

Выполняются необходимые условия:

  1. Два последовательно растущих минимума
  2. Один максимум

Чтобы не пропустить вход, а войти вовремя, по оптимальной цене, выставляем стоп-заявку на покупку, на пробой локального максимума — его перехай (от англ. — high). После выставления заявки, ждем, как поведет себя цена дальше. Происходит следующее:

Покупка на пробое максимума
Покупка на пробое максимума

Произошел пробой нужного нам максимума. Причем, пробой получился с гэпом, который повышает вероятность продолжения движения наверх. На примере видно подтверждение. После пробоя, начался уверенный рост. Таким образом, получилось открыть сделку в начале тренда, на этапе его формирования.

Усиление тренда после пробоя вверх
Усиление тренда после пробоя вверх

Определение начала формирования нисходящего тренда.

Для определения начала формирования нисходящего тренда, необходимо наличие двух понижающихся максимумов и один минимум. Далее, по аналогии с примером, который разбирали выше, делается то же самое, но наоборот. Т.е., теперь, необходим пробой вниз локального минимума (на сленге трейдеров — перелой, от англ. — low). Так же, выставляется отложенная стоп-заявка, но уже на продажу.

Пример определения начала зарождения нисходящего тренда:

Определение нисходящего тренда на начальном этапе
Определение нисходящего тренда на начальном этапе

Ждем пробоя минимума — перелоя. Для того чтобы зайти в позицию по лучшей цене, ставим отложенную стоп-заявку на продажу, и ждем, когда она сработает. Произошел пробой нужного минимума, заявка срабатывает, и происходит продажа.

Продажа на пробое минимума
Продажа на пробое минимума

Дальнейшее поведение цены оправдывает наши действия и занимаемую позицию — продажу. События развиваются следующим образом:

Усиление тренда после пробоя вниз
Усиление тренда после пробоя вниз

Получился отличный вход в сделку в начале тренда. Даже если получится так, что точка входа пропускается, то спокойно дожидайтесь следующей, и действуйте аналогично. В этом и заключается повседневная работа трейдера — искать оптимальные точки, и работать с ними.

Для падающего графика, линия тренда является уровнем сопротивления. Цена постоянно ударяется в этот уровень, а он «сопротивляется», и не дает идти наверх.

Пришло время обсудить, какими свойствами обладает тренд на бирже.

Свойства тренда

Тренды подобно транспорту, могут ускоряться и замедляться. Очень часто сравнивают тренд с паровозом, который отправляется от станции, и набирает ход. Трейдеры — пассажиры. Они набиваются в вагоны, и каждый едет до своей станции. Кто-то покупает билеты на поезд заранее, и приходит к отправлению вовремя. А кто-то хватает билет перед отправкой, и запрыгивает в последний вагон на ходу. Но, всех их объединяет одно — приехать в точку назначения.

train

Поездка у всех проходит по-разному. Кто-то доезжает до своего пункта назначения, который находится неподалеку. Кто-то едет подальше. Кто-то едет до конечной. А кто-то засыпает, просыпает конечную, и возвращается еще дальше, чем, откуда отправлялся.

Так и в трейдинге. В поезд (тренд) надо садиться вовремя (в начале формирования), и стараться доезжать до конечной (выходить, когда тренд заканчивается). Есть и такие, кто не успевает на поезд (пропускают тренд). Им остается только кусать локти, и радоваться за остальных :)

У паровоза (тренда) есть свои свойства. Он может ехать быстро и медленно, ускоряться и замедляться. Ехать гладко, или дергаясь. Останавливаться часто или редко. Надеемся, вы ясно уловили сравнение, и поняли посыл. Перейдем к сути.

Читайте так же:   Фигуры разворота и продолжения тренда. Лучшие точки входа в сделку

Скорость и ускорение тренда

Тренд может быть очень спокойным, активным, или сверхактивным. Он может останавливаться, и вновь продолжаться, набирая обороты.

Взгляните на пример:

Скорость тренда
Скорость тренда

 

Перед вами тренд, который начал свое движение плавно (Т1), потом стал ускоряться (Т2). В итоге, ускорение привело к высокой скорости, и цена взмыла в небеса (Т3).

Обратите внимание, как высоко (Н) забралась цена, за разное время (Т). Меньше всего, цена выросла Н1 за время Т1. В три раза больше произошел рост Н2 за время Т2. И, совсем стремительный рост Н3, произошел за совсем короткое время Т3. На Т3, тренд набрал небывалую скорость! Линейное построение на рисунке выше, называется складной метр, по аналогии с одноименным прибором.

Чтобы выгодно открыть сделку в точках, где начинается продолжение или ускорение тренда, трейдеры используют фигуры технического анализа. Они помогают определить оптимальные моменты для входа в рынок по тренду. Очень рекомендуем вам использовать их в торговле. Это невероятно эффективный инструмент, для анализа и прогноза движения цены!

Диапазон тренда

Диапазоном тренда, называется совокупность высот от его максимумов (если тренд растущий), или минимумов (если нисходящий), до трендовой линии. Тренды бывают с широким диапазоном — большим расстоянием от максимума до линии поддержки, и с узким диапазоном, когда расстояние небольшое. Определяется субъективно, на глаз.

Пример тренда с широким диапазоном:

Диапазон тренда
Широкий диапазон тренда

Хорошо просматривается значительное расстояние от максимума, до линии поддержки.

А это, пример тренда с узким диапазоном:

Узкий диапазон тренда
Узкий диапазон тренда

Комментарии излишни.

Падение цены от максимума, к линии тренда, для восходящего движения, называется коррекцией или откатом. Так же, это будет называться для нисходящего тренда, когда цена от минимума растет к трендовой линии.

Трендовость

Все инструменты на бирже распределяются на те, которые сильно подвержены тенденциям, и те, которые менее трендовые. На одних, тренды выражены ярко. Они более сильные, и продолжительны по времени. А на других, движение постоянно меняется на противоположное. Т.е., цена значительную часть времени двигается разнонаправлено.

Проиллюстрируем трендовый инструмент на примере:

Более трендовый инструмент
Более трендовый инструмент

Тренды четко просматриваются. Они понятны и, если можно так выразиться, эстетичны. Прямо бери и торгуй. Загляденье! Однозначно, это отличный трендовый инструмент!

А это, пример инструмента, на котором трендовость выражена хуже.

Менее трендовый инструмент
Менее трендовый инструмент

Здесь тренды есть, но они краткосрочные. Этот инструмент торговать будет, ой, как не просто! Лучше обходить такие стороной.

Активное падение

Есть еще одно интересное свойство. Тренды падают быстрее, чем растут. Это связано с психологическим фактором, который всегда присутствует на бирже. Люди быстрее освобождаются от активов, когда рынок лихорадит.

Вот наглядный пример:

Падение за один день
Падение за один день

Значительное падение произошло всего за один день! Почти половина роста! Тренд, который шел около 11 месяцев, был потрепан одним днем падения. Еще раз. 11 месяцев роста, и один день падения! Вдумайтесь.

Ложные пробои на трендах

Тренды могут прерываться ложными пробоями, а потом восстанавливаться, и идти дальше, как ни в чем не бывало.

Ложный пробой тренда
Ложный пробой тренда

На ложные пробои надо обращать особое внимание, т.к. это отличные точки для совершения сделки. Со всеми стратегиями торговли по ложным пробоям, можно ознакомиться в статье: Ложный пробой. Как определить пробой уровня.

Читайте так же:   Торговля на бирже с минимальным депозитом. Руководство по разгону счета

Индикаторы тренда

Для определения тенденции на рынке, можно использовать индикаторы тренда. Их множество, но самым простым, популярным и эффективным, является индикатор скользящей средней (Moving Average). Она становится динамической линией тренда (линией поддержки для растущего тренда, и линией сопротивления для падающего).

Подбор скользящей средней
Скользящая средняя, как динамический уровень тренда

Все зависит от того, насколько верно подобран период скользящей средней. Об этом можете прочитать в статье: Как пользоваться индикатором Moving Average. В статье описан не только подбор периода скользящей, но и самые эффективные стратегии торговли по этому индикатору тренда.

Так же, можно использовать осцилляторы, для поиска точек входа по тренду. Это, своего рода, лайфхак, т.к. осцилляторы не предназначены для трендовой торговли. Но, именно это свойство, можно использовать для поиска точки входа по тренду. Покажем это на примере работы по осциллятору Относительной силы RSI.

Торговля восходящего тренда по RSI
Торговля восходящего тренда по RSI

Продолжительность тренда

Тренды разделяются по протяженности во времени. Они бывают:

  1. Долгосрочные
  2. Среднесрочные
  3. Краткосрочные

Жесткой градации по времени нет. Трейдер сам определяет, что для него долго, средне или быстро. Для инвестора, тренд, по которому торгует спекулянт, является мгновением. Спекулянту, временной диапазон инвестора, будет казаться вечностью. Так что, всё относительно. Каждый решает сам.

Пример долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных трендов.

Виды трендов
Виды трендов

Когда тренда нет

На бирже, бывают случаи, когда тренда нет. Такой случай описывает фигура технического анализа — рупор. Вся суть, заключается в том, что максимумы растут, а минимумы понижаются. Это говорит нам, что тренда на рынке, в данный момент, нет.

Вот, как это происходит.

Тренд и отсутствие тренда
Тренд и отсутствие тренда

Сначала шел тренд, который получил ускорение. Далее, образовался рупор. Когда тренда нет, то и на рынке делать нечего. Самое лучшее решение в данной ситуации — ожидание. Просто наблюдаете за ценой, и ждете признаки формирования тренда, чтобы снова приступить к торговле.

Усиливающие тренд факторы

Кроме фигур продолжения, в техническом анализе, есть другие ситуации, которые являются предвестниками усиления тренда. Это гэпы. Некоторые виды гэпов — яркий признак того, что движение, скорее всего, ускорится.

Вот, как это происходит:

Усиление тренда гэпом
Усиление тренда гэпом

Гэп на ретесте (очередное касание трендовой линии) возобновляет, и ускорят предыдущее движение цены. После гэпа, цена проходит еще столько же, сколько прошла до него.

Завершение тренда

Всё хорошее тоже когда-нибудь заканчивается :) Так и с трендами. Они не могут длиться вечно. Окончанием тренда, является пробой (слом) трендовой линии. Для восходящего тренда — вверх. А для нисходящего — вниз. Пробой тренда говорит о том, что тренд сломан, пора паковать чемоданы, и выходить из поезда.

Слом тренда
Слом тренда

Существуют различные методы определения, и выявления разворота тренда на ранней стадии. Используются линейные построения фигур, уровней, индикаторы, комбинации свечей, гэпы и т.д. На эту тему, у нас есть развернутая статья: Как определить разворот тренда. Пора подходить к заключению.

Тренды — это самое простое, надежное и самое высокодоходное, с чем надо обязательно ознакомиться, и использовать в торговле на бирже. Если вы научитесь правильно работать со всеми свойствами тренда, то постигнете тот огромный потенциал, который несет в себе рыночная тенденция. Заработок будет очень приличным! Самое главное, не торопиться, и выполнять всё аккуратно, со знанием дела.

Успехов в торговле!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *