Несут ли такую пользу экономические новости для трейдера, как об этом принято говорить? Действительно ли они так важны в торговле на бирже, или их значимость слишком преувеличена, и всё уже заложено в цене? Как использовать экономические новости в трейдинге, чтобы не терять на скачках цены, а получать выгоду? Где лучше всего трейдеру следить за новостями и рыночной статистикой? Постараюсь максимально детально ответить на вопросы в этой статье. Так же, я подробно разберу лучший экономический календарь трейдера — FXStreet. Покажу, как его правильно настроить и пользоваться.
Введение
Как и в случае с другими классами активов, торговля на фондовой бирже и рынке Форекс, может стать особенно активной до выхода, во время выхода, или после выхода экономических новостей. Для трейдера, это важное время, чтобы спланировать, или скорректировать свою торговлю.
Тем не менее, существуют значительные различия между типами новостей, которые так или иначе влияют на цену. Форекс, как правило, больше всего реагирует на «общую картину» или макроэкономические новости — такие события, которые отражают или влияют на экономику в целом. Трейдеры смотрят на экономические новости, чтобы оценить их влияние на процентные ставки и проводимую денежно-кредитную политику.
Основные выпуски новостей
Спекулянты, как правило, обращают внимание на некоторые ключевые экономические события, которые могут оказать влияние на изменение процентной ставки. Особенно важны следующие:
- решения и отчеты центрального банка;
- показатели ВВП;
- показатели занятости;
- инфляция;
- торговые балансы;
- заседания ФРС США;
- решения по ставкам рефинансирования;
- отчеты по запасам нефти.
Выпуск новостей такого типа запланирован заранее и широко освещается. Экономические новости и рыночная статистика, обычно, выходят в определенное время. Например, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Non Farm Payrolls), публикуются в первую пятницу каждого месяца.
Рыночные настроения и Форекс
Экономические новости, связанные с настроениями на рынке, также могут влиять на валюты, особенно те, которые считаются безопасными убежищами, такие как золото, серебро, доллар США, йена и швейцарский франк. Эти валюты, привлекают капитал во времена смуты, и падают, когда рынки успокаиваются.
Другие новости, которые могут повлиять на валютный рынок, включают доходность и волатильность на фондовом рынке, финансовые стрессы на национальном или континентальном уровне, политические беспорядки, выборы, переговоры по договорам, и другие широкие новости, помимо экономических данных и отчетов центральных банков. Например: долговой кризис в Греции, потрясения на рынке Китая, и холодная войну между США и Китаем.
Как цены на сырье влияют на Форекс
На валюты стран, которые являются основными экспортерами сырья, могут повлиять новости, влияющие на цены на основные товары, которые они производят. Эти валюты часто называют сырьевыми валютами. На цены товаров, которые влияют на эти валюты, могут влиять факторы, влияющие на спрос и предложение.
На ценообразование, связанное со спросом, в основном влияют многие из тех же самых важных новостей, отмеченных выше, а также отчеты и прогнозы по товарным запасам.
Трейдеры должны знать, что спрос на многие товары — и, следовательно, цена товара — растет и падает в зависимости от сезона. Сезонные воздействия видны в основном в энергетике и сельскохозяйственной продукции, и в меньшей степени в отношении металлов.
В списке ниже показаны некоторые основные сырьевые товары, которые влияют на валюты стран:
- Канада (USD / CAD) — сырая нефть и металлы.
- Австралия (AUD / USD) — основные металлы и зерно.
- Новая Зеландия NZD / USD — животноводство и молочные продукты.
- Норвегия (USD / NOK) — нефть.
- Швеция (USD / SEK) — металлы и лесоматериалы.
- Южная Африка (USD / ZAR) — драгоценные металлы.
- Россия (USD / RUB) — сырая нефть, природный газ и металлы.
Экономические новости и отчеты компаний и цены на валюту
Новости, которые существенно влияют на деятельность компаний, могут совершенно никак не повлиять на рынок валют. Так же, как и отчеты по компаниям не влияют на валюту. В то же время, новостные сводки рынка валют, могут не затрагивать рынок акций.
Новости фондового рынка, которые практически не влияют на валюты, включают отчеты о доходах, изменения в управлении, слияния и поглощения и связанные с ними слухи, партнерские отношения и многое другое.
Безусловно, самым важным инструментом для отслеживания экономических новостей и выходящей рыночной статистики, является экономический календарь трейдера. Самым популярным и удобным новостным календарем на рынке форекс является FXStreet.
Экономические новости для трейдера с календарем FXStreet
А теперь поговорим о том, чем полезны экономические новости для трейдера, и как их правильно использовать для заработка.
Если еще не открыли, то откройте календарь FXStreet и давайте разбираться, что и чего там обозначает. Основное рабочее пространство календаря FXStreet, выглядит так (для увеличения масштаба, кликните по картинке):
- Панель выбора часового пояса. Для корректного отображения экономических новостей, обязательно установите свой часовой пояс.
- Панель выбора языка интерфейса календаря.
- Панель навигации по времени, календарь и фильтры (о них будет отдельно дальше).
- Окно данных календаря.
Остановимся подробнее на окне данных календаря.
В окно данных календаря FXStreet входит:
- Время, оставшееся до выхода новости. Галочкой отмечены новости, которые уже вышли. Статусом n/a обозначаются новости, время выхода которых не известно, но они появятся в течение этого дня.
- Страна и данные по ней, которые ожидаются к выходу.
- Столбец «Важн.» Отображается шакала значимости по предполагаемому влиянию экономической новости на рынок. Чем больше заполнена шкала, тем выше ожидаемая реакция рынка на выходящее событие.
- Столбцы «Факт.» — фактическое значение, которое вышло с новостью, «Прогн.» — прогнозируемое аналитиками значение (поле может быть пустым, если прогноза нет), «Пред.» — предыдущее значение. Зная предыдущее и прогнозируемое значение, многие трейдеры торгуют перед выходом новости на ожиданиях прогноза.
Есть некоторые нюансы по календарю, которые надо пояснить. Взгляните на картинку:
Сбоку от наименования новости, могут встречаться дополнительные уточняющие записи, как на примере выше: «предварительный» и «ОТЧЕТ». Обратите теперь внимание на шкалу важности, напротив слова «ОТЧЕТ». Шакала полностью красная. Это означает, что выход данной новости окажет значительное влияние на рынок, и реакция будет соответствующей. Всегда уделяйте большое внимание таким новостям.
Далее, я обозначил стрелками данные зеленого и красного цвета. Этими цветами в календаре выделяют те значения новостей, которые сравнивают относительно предыдущих значений. Если данные выросли, то цифры будут зелеными, и наоборот, если упали, относительно предыдущих, то цвет будет красным.
Бывает, когда рядом с числовым значением, стоит информационный ярлык — буква «i» в оранжевом круге. Если вы наведете курсором мыши на этот значок, то получите дополнительную информацию в всплывающем окне.
Стоит отметить, что если кликнуть по любой новости, то развернется ее описание.
В описании некоторых новостей, может содержаться графическая информация, или ссылка на официальные источники. Таким образом, можно читать отчеты в оригинале.
События и необходимые экономические новости в календаре, можно настроить при помощи фильтров. Для этого, в самой верхней панели календаря, кликните по столбцу «Отобразить фильтры«, и перед вами откроется окно настроек.
- В этом разделе можно выбрать те страны, новости по которым вас интересуют. Для этого просто отметьте нужные вам чекбоксы.
- Здесь можно выбрать события. По умолчанию, будут показываться все.
- Следующим пунктом, идет настройка важности события по шкале, где красный — самый важный. Двигаете бегунок и выбираете, как считаете нужным.
После выбора настроек, внизу слева, ставите галочку в чекбоксе «сохранить настройки«, и нажимаете на кнопку «Отфильтровать«. В результате настроек (как настроил я), получаем отфильтрованную новостную ленту, которая выглядит так:
После фильтрации событий, будут отображаться только самые важные новости по интересующим меня странам, а не по всем подряд, как было сначала. Это распространяется на весь календарь. Справа есть бегунок, который можно прокручивать вниз и смотреть наперед. На этом, разбор календаря FXStreet закончен.
Кстати, если вы захотите ознакомиться с полным текстом новостей, то это можно сделать в терминале MetaTrader. Правда, там новости идут все подряд, сплошным потоком.
Кликнув по выбранной новости, можно прочитать текст целиком.
Настало время перейти к самому важному.
Значимость экономических новостей для трейдера
Важность экономических новостей слишком переоценена для трейдеров. Основной постулат технического анализа говорит нам о том, что всё заложено в цене: новости, события, и какие-либо ожидания толпы.
Встает тогда вопрос: есть ли смысл торговать по экономическим новостям, если всё уже заложено в цене? И это действительно очень серьезный вопрос. Многие склонны отвечать «да», и продолжать торговать по новостям, теряя деньги. А любой трейдер профессионал, скажет вам, что новости вообще не несут никакой практической пользы для торговли, в том виде, как их использует большинство. Ведь давно известно, что, если хочешь зарабатывать трейдингом, не надо быть с большинством.
Новость имеет свойство «рассыпаться» во времени. Может иметь разную реакцию рынка, исходя из ожиданий толпы. Полно было случаев, когда выходит положительная новость, а рынок идет в противоположную сторону. Все только терпят убытки и ломают голову: «почему так»? А вот так, потому что рынок захотел. А сколько раз выходящие новости пересматривали! Сначала дадут одни данные, рынок среагирует, а потом дуют другие. Какой смысл в таких новостях?
И уж точно, не надо искать в новостях причины, т.к. вышедшая новость, и реакция на нее рынка, это уже сложившийся факт. Какой смысл знать причину? Знание причины, в торговле никак не поможет торговать прибыльно!
В чем же тогда польза от новостей, спросите вы. Я отвечу. В новости нужно знать только время ее выхода и степень важности. Все, больше ничего знать не надо! Совсем ничего Нам важна информация, во сколько по времени ожидать возможную рыночную активность, чтобы скорректировать свою торговлю.
Новость может выйти, например, в момент, когда ожидается пробой какой-нибудь фигуры технического анализа. Либо, новость может усилить движение гэпом. Часто, новости выходят под пробои скользящих средних, или на дивергенциях и конвергенциях осцилляторов MACD, Stochastic или RSI.
Одним словом, новость может усилить торговый сигнал, или наоборот загубить его, сформировав ложный пробой уровня. Именно поэтому, нужно хорошо знать технику торговли по техническому анализу, чтобы вовремя сориентироваться в любой ситуации.
Что нужно знать, при торговле перед выходом новостей
Краткий список нюансов, которые обязательно нужно учитывать перед выходом экономических новостей:
- Каждый торговый день, перед тем, как загрузите торговый терминал, начинать с обзора предстоящих новостей в календаре FXStreet. Добавьте в закладки, и не начинайте торговлю, пока не ознакомитесь с предстоящими событиями на день.
- Выберите в фильтре календаря только те страны, валюты которых торгуете. Не отвлекайтесь на лишнее.
- Если у вас нет открытых сделок, то не ставьте отложенных заявок перед выходом новостей. Есть риск попасть на высокое проскальзывание цены.
- Если есть открытые сделки, то подтяните стоп-лосс, чтобы защитить уже полученную прибыль, или сократить риск, в случае сильного, взрывного движения цены, после выхода новости.
- Не открывайте сделки на ночь, если ночью ожидается выход важных новостей. Есть риск получить огромные убытки. Если есть уже открытые сделки, то обязательно защитите их стоп-лоссом, либо вообще не переносите через ночь. (прочитайте обязательно статью об овернайте, и связанных с ним рисках).
- Не торгуйте в первые секунды выхода новостей, т.к. есть шанс войти по плохой цене.
- Всегда помните, что реакция рынка на новость может быть совсем не такой, какой ее ожидают участники торгов. Цена может двигаться абсолютно иррационально.
Именно так, и никак иначе, используют экономические новости профессиональные трейдеры, а мусолить причины и прочую чушь, оставьте аналитикам с зарплатой. Они-то не торгуют, какая им разница, что там на рынке :)
