Большую часть времени, рынок находится в состоянии без направленной динамики. Тренд отсутствует, и цена будто зажата в диапазоне. В такие моменты, на бирже, зарабатывать становиться еще сложнее. Трендовые стратегии перестают приносить прибыль, и генерируют одни убытки. В игру вступают другие правила, ведь ситуация на рынке поменялась, и наступил боковик. Давайте разберемся, что такое боковик на бирже, как его определить, и по каким стратегиям торговать, чтобы не терять, а заработать на этом состоянии рынка.
Вот, как выглядит боковик на графике цены:
Несмотря на общую повышательную тенденцию, видно, что большую часть времени, цена находится без направленной динамики, и торгуется в диапазоне цен, между уровнями поддержки и сопротивления. Такое состояние рынка называется боковиком или консолидацией.
Цена не может бесконечно двигаться в одном направлении. Необходимы остановки для аккумуляции энергии, распределения и прихода новых денег на биржу. Боковик решает эти вопросы. Поэтому он всегда наступает, когда рынок перегрет, и требуется «топливо», чтобы идти дальше.
Боковик на бирже
Боковик — это движение цены с неопределенным, либо со слабовыраженным, незначительным направлением, в рамках ценового диапазона.
На трейдерском сленге, боковик еще называют флэтом, ренджем, ценовым коридором, диапазоном, пилой, тухляком :) Не редко говорят, что рынок флэтит, пилит, диапазонит, тухлый рынок и т.п. Это означает, что речь идет о боковике — рынке без определенного направления. Можно еще услышать, как говорят, что если цена находится в боковике, то рынок установил справедливую цену на данный момент.
Как можно заметить, очень редко у боковика бывают четкие горизонтальные границы. Может быть небольшой наклон вверх или вниз. С теоретической точки зрения, любой наклон, пусть и даже самый маловыраженный, уже тенденция, но это принято в трейдерском кругу называть боковиком. Поэтому, четкой градации нет, всё субъективно.
Самой главной проблемой, является то, что достаточно тяжело заранее определить, когда цена войдет в состояние боковика, и когда из этого состояния выйдет. А определить это необходимо, т.к. для разных состояний рынка применяются разные торговые подходы. Когда цена находится в тренде, то работают трендовые системы. А если цена уходит в боковик, то нужно перестраивать свою стратегию на торговлю в боковике.
Определение и виды боковика на бирже
Классический боковик на бирже — это колебания цены внутри горизонтального диапазона, который ограничивают уровни поддержки и сопротивления. Выглядит такой боковик следующим образом:
Уровни поддержки и сопротивления проводятся, в данном случае, горизонтально, в местах наибольшего соприкосновения уровня с ценой. Цена как бы «застряла» между уровнями, и торгуется от одного к другому, пока не происходит пробой боковика. Это классический горизонтальный боковик с достаточно широким диапазоном (расстоянием от уровня поддержки до уровня сопротивления).
Так же, есть боковики с узкими диапазонами, например, как этот:
Колебания внутри боковика очень незначительные, поэтому он и называется узким.
Боковики бывают не только узкими и широкими, они могут иметь еще и наклон по линиям поддержки и сопротивления. Вот узкий боковик с наклоном вверх:
А вот, сужающийся боковик в виде треугольника:
Хорошо видно, как сильно падает амплитуда колебания цены и происходит сужение. После таких сужений в боковике, часто происходят хорошие пробои ценой уровня, что и видно на рисунке.
Существуют боковики и такого вида:
Это типичный боковик в виде расширяющегося треугольника. В отличие от предыдущего примера, амплитуда колебании цены здесь повышается.
Так же, боковики могут различаться по продолжительности. Они бывают длинными и короткими.
Теперь, перейдем к непосредственно к практической части, а именно, как строить и как торговать в боковике.
Торговля боковиков
Для того чтобы торговать в боковике, нужно научиться его строить и определять. Для этого существуют правила.
Правила построения боковика
Чтобы построить боковик, необходимо:
- Наличие двух локальным максимумов на уровне сопротивления;
- Наличие двух локальных минимумов на уровне поддержки.
Через эти точки проводятся уровни, которые определяют ценовой диапазон для будущей торговли. Если вы еще не знаете, что такое уровни поддержки и сопротивления, то настоятельно рекомендую ознакомиться с ними в этой статье, т.к. это основа основ технического анализа. Там все подробно рассказано, и описаны торговые стратегии. С понятиями локальных минимумов и максимумов можно ознакомиться в статье: «Что такое тренд в трейдинге? Описание и правила торговли«.
Рассмотрим поэтапно, на примере.
- Первым делом, необходимо построить боковик. Это происходит в зоне определения боковика.
- Находим две точки касания на уровне поддержки, и две точки на уровне сопротивления.
- Продлеваем уровни вправо.
- Не лишним, будет добавить фильтр, для определения более точных точек входа в сделку. В нашем примере, я взял осциллятор Stochastic. Именно осцилляторы являются рабочими инструментами в отсутствии выраженного тренда.
- После определения боковика, продления уровней, и добавления стохастика, можно приступать к торговле.
- Правилами на заключение сделок является: торговля от уровня к уровню, и чтобы это подтверждал индикатор.
- Первая сделка — продажа. Целью движения цены, является касание уровня поддержки.
- Как цена дошла до уровня поддержки, сделка в продажу закрывается, и открывается покупка. После чего, целью является уровень сопротивления нашего боковика.
- При достижении сопротивления, сделка на покупку закрывается, и мы опять открываем сделку на продажу, с целью на уровне поддержки.
- В очередной раз, цена достигает цели на уровне поддержки, мы закрываем сделку на продажу, и опять покупаем, с ожиданием цены на уровне сопротивления. Что в дальнейшем и происходит?
- Опять цена дошла до цели на уровень сопротивления. Открываем сделку на продажу. Но, цена не доходит до уровня поддержки, разворачивается и пробивает боковик вверх. Это нам только на руку. В точке пробоя, принимается убыток, закрывается сделка на продажу по стоп-лоссу, и открываем сделку на покупку, при выходе из боковика. Зарабатываем на дальнейшем росте цены.
В итоге. 6 сделок, из которых 5 прибыльных, и всего 1 убыточная, и то, незначительная. Вот и весь фокус. Пользуйтесь на здоровье :)
Стоит отметить, что основой для заключения сделок, являются уровни поддержки и сопротивления. Стохастик лишь выступает фильтром. И, как показывает практика, отлично с этой ролью справляется. Именно осцилляторы, такие как RSI, или MACD, созданы для работы в боковиках. Скажу по секрету, что их можно использовать и как трендовые :) Я детально разбирал это в статьях про них, не поленитесь, прочтите. Там отличные стратегии на их основе.
Как торговать внутри боковика, я вам показал. Теперь, поговорим о том, как определить, когда боковик закончится, и как это обернуть в свою пользу, чтобы заработать.
Как определить и торговать выход из боковика
Здесь опять всё элементарно просто. Под выходом из боковика подразумевается его пробой. Всё, ничего лишнего :)
Лучше всего искать боковики в форме различных фигур технического анализа (статья обязательна к прочтению). Сделки заключать при пробое, и закрывать, либо, по достижению цели фигуры, или, в случае, если пробой оказался ложным. Тут тянуть время нельзя. Надо реагировать оперативно. Причем, при ложном пробое, можно открыть сделку на возвращение внутрь боковика. Часто, такие сделки оказываются очень прибыльными.
Давайте теперь я немного обобщу информацию, и подведу итог рекомендациями по торговле в боковике.
- Как бы это не звучало смешно, но лучше боковике не торговать. Для этого нужна особая сноровка и опыт.
- Если торговать в боковике все-таки очень хочется :) , то берите боковики с широким диапазоном, где есть хороший ход цены.
- Не торгуйте внутри узких боковиков.
- Чем дольше боковик формировался по времени, тем мощнее будет из него выход.
- Торгуйте пробои боковика.
- Если пробой оказался ложным, не теряйтесь, и совершайте сделку в противоположную сторону. Есть хороший шанс прилично заработать на ложном пробое.
- Лучше всего, если боковик принимает форму какой-либо фигуры технического анализа. Уделяйте особое внимание таким боковикам, т.к. там можно высчитать конкретную цель движения цены в числовом выражении, с высокой точностью.
- Если на рынке боковики, а вам опять-таки очень хочется торговать, и ничего с этим поделать не можете :) , то перейдите на таймфрейм пониже. Там будут движения, которые можно взять. О правилах определения и стратегиях торговли на разных таймфреймах, читайте в этой статье.
- Боковики могут быть перед выходом важных новостей, т.к. рынок ожидает реакцию на новость. На выходе новости, или какой-нибудь рыночной статистики, может быть пробой боковика. Поэтому, всегда надо знать заранее, перед началом торговли, какие новости сегодня будут выходить по рынку. Для этого используйте самый лучший экономический календарь трейдера. О том, как использовать новости в торговли для получения прибыли, я написал в этой статье.
- Нередко, усилием на пробое боковика может выступать гэп.
- Лучшими индикаторами для торговли в боковике являются осцилляторы. Эти индикаторы созданы для торговли в диапазонах.
- При торговле в боковике с малым опытом, есть высокая вероятность впасть в тильт. Это когда происходит большое количество сделок, в основном убыточных, и трейдер не может остановиться, пока не отыграется. Почти всегда, тильт приводит к большим убыткам.
- Точки разворота от линий поддержки и сопротивления в боковике еще можно определять по внутренним свечам.
Надеюсь, что изложенная мною информация, поможет вам, как минимум не потерять, а еще лучше, заработать в боковике :)
